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免费研报精选:“钴奶奶”发威!机构称钴行业旺季可能比以往更旺一些(附股)

2021-01-08 10:16

  今日(11月13日)A股三大股指全线低开,股指分化加剧,创业板指在盘初震荡整固后,逐步拉升上行,并加速攀升,而沪指持续走弱,跟随创业板指上行的迹象并不明显。从盘面上来看,轻指数重个股行情延续,钴、汽车整车、军工等板块表现突出。

  兴证策略王德伦分析,全球经济基本面从疫情中恢复向上,流动性预期变化是引导行情的主要矛盾。岁末年初是重要的投资时点:基本面持续向上,内外经济改善,景气向上补库存品种有望成为受益方向。待经济增速拐头向下,流动性将阶段性成为市场焦点,其预期改善有望为投资者提供较好买点,此时流动性受益的方向值得投资者重点关注。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】钴

  天风证券指出,钴行业旺季可能比以往更旺一些:12月-2月期间,东西方都将迎来传统节日,从而带动3C产品的销售。在提前备货的需求下,四季度一直是钴的传统旺季。上半年因为疫情影响的手机厂商也集中在9月和10月集中发力,仅9月国内就上市新机58款,10月苹果发布Iphone12。所以20年的钴旺季可能比以往更旺一些。

  中泰证券此前分析,中长期产业趋势则更为明确:2019-2020年为起点,钴锂铜箔铝箔磁材等上游材料将进入景气度上行的3年。尤其,随着海外新能源汽车发力,龙头企业产业链地位愈发重要,龙头溢价也会愈发明显。

  【主题二】军工

  信达证券表示,预计,随着国内外因素共同叠加,2021年军工将持续高景气,长牛行情序幕才刚刚开始。军工板块估值正处于上行的修复区间,优质个股将迎来业绩与估值双升。最看好航空产业链、军工新材料(碳纤维/石英材料等)、国防信息化(尤其军工电子、军工+半导体)等方向。选股思路与受益标的:寻找高景气赛道的成长股,紧抓“装备升级”+“国产替代”两条主线。

  【主题三】汽车整车

  浙商证券指出,从结构上看,10月份豪华品牌销量同比增长30%,保持强劲增长,我们认为豪华车销量高增长背后体现了乘用车行业消费升级的逻辑,根据终端调研,目前部分城市豪华车提车周期1-2个月,下游需求旺盛。自主品牌销量同比增长6%,其中龙头公司长城汽车/吉利汽车/长安汽车销量增速分别为18%/8%/30%。我们认为头部自主车企在品牌力、产品设计、等方面已经与合资品牌相当,而在电动化和智能化等方面已经超过部分合资品牌,因此销量增速远超行业平均,预计未来头部自主车企市场份额将进一步提高。

(文章来源:东方财富研究中心)



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